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Jun 12, 2023

Ecco perché pensiamo che Tirupati Forge (NSE:TIRUPATIFL) valga la pena guardare

Analisi delle azioni È comune per molti investitori, soprattutto quelli inesperti, acquistare azioni di società con una buona storia, anche se queste società sono in perdita. Ma come ha detto Peter Lynch

Analisi delle azioni

È comune per molti investitori, soprattutto quelli inesperti, acquistare azioni di società con una buona storia, anche se queste società sono in perdita. Ma come ha detto Peter Lynch in One Up On Wall Street, "i tiri dalla distanza non ripagano quasi mai". Sebbene una società ben finanziata possa sostenere perdite per anni, alla fine dovrà generare un profitto, altrimenti gli investitori andranno avanti e la società svanirà.

Se questo tipo di azienda non è il tuo stile, ti piacciono le aziende che generano entrate e addirittura guadagnano profitti, allora potresti essere interessato aForgia di Tirupati (NSE:TIRUPATIFL). Sebbene ciò non indichi necessariamente se sia sottovalutato, la redditività dell'azienda è sufficiente a giustificare un certo apprezzamento, soprattutto se è in crescita.

Visualizza la nostra ultima analisi per Tirupati Forge

Negli ultimi tre anni gli utili per azione di Tirupati Forge sono decollati; tanto che è un po' falso utilizzare queste cifre per cercare di dedurre stime a lungo termine. Quindi sarebbe meglio isolare il tasso di crescita nell’ultimo anno per la nostra analisi. L'EPS di Tirupati Forge è salito alle stelle da ₹ 0,64 a ₹ 0,96, in un solo anno; un risultato destinato a far sorridere gli azionisti. Si tratta di un fantastico guadagno del 52%.

Un modo per verificare la crescita di un'azienda è osservare come stanno cambiando i suoi ricavi e gli utili prima degli interessi e dei margini fiscali (EBIT). La musica per le orecchie degli azionisti di Tirupati Forge è che i margini EBIT sono cresciuti dal 9,2% al 13% negli ultimi 12 mesi e anche i ricavi hanno una tendenza al rialzo. Secondo il nostro libro, spuntare queste due caselle è un buon segno di crescita.

Il grafico seguente mostra l'evoluzione dei profitti e dei profitti dell'azienda nel tempo. Per i dettagli più precisi, fare clic sull'immagine.

Poiché Tirupati Forge non è un gigante, con una capitalizzazione di mercato di ₹ 784 milioni, dovresti assolutamente controllare la sua liquidità e il suo debito prima di entusiasmarti troppo per le sue prospettive.

La teoria suggerirebbe che sia un segnale incoraggiante vedere un elevato livello di proprietà interna di un’azienda, poiché collega la performance aziendale direttamente al successo finanziario del suo management. Quindi coloro che sono interessati a Tirupati Forge saranno lieti di sapere che gli addetti ai lavori hanno dimostrato la loro fiducia, detenendo gran parte delle azioni della società. Per essere precisi, gli insider dell’azienda detengono il 59% dell’azienda, quindi le loro decisioni hanno un impatto significativo sui loro investimenti. L’intuito ti dirà che questo è un buon segno perché suggerisce che saranno incentivati ​​a creare valore per gli azionisti nel lungo termine. Sebbene, con Tirupati Forge valutato a ₹ 784 milioni, stiamo parlando di una piccola azienda. Ciò significa che gli addetti ai lavori hanno solo ₹ 465 milioni di azioni, nonostante la grande partecipazione proporzionale. Non si tratta di una quota enorme in termini assoluti, ma dovrebbe aiutare a mantenere gli addetti ai lavori allineati con gli altri azionisti.

È bello vedere che gli addetti ai lavori investono nell'azienda, ma i livelli di remunerazione sono ragionevoli? Una breve analisi della retribuzione del CEO suggerisce che lo siano. Per le aziende con capitalizzazione di mercato inferiore a ₹ 16 miliardi, come Tirupati Forge, la retribuzione mediana del CEO è di circa ₹ 3,3 milioni.

L'amministratore delegato di Tirupati Forge ha ricevuto un compenso totale di soli 1,8 milioni di ₹ nell'anno fino a marzo 2022. Questo totale potrebbe indicare che l'amministratore delegato sta sacrificando la retribuzione da portare a casa per vantaggi basati sulle prestazioni, assicurando che le sue motivazioni siano sinonimo di ottimi risultati aziendali. I livelli di remunerazione dell’amministratore delegato non sono il parametro più importante per gli investitori, ma quando la retribuzione è modesta, ciò supporta un maggiore allineamento tra amministratore delegato e azionisti ordinari. Può anche essere un segno di una cultura dell’integrità, in un senso più ampio.

Se ritieni che il prezzo delle azioni segua gli utili per azione, dovresti sicuramente approfondire la forte crescita dell'EPS di Tirupati Forge. Se hai bisogno di maggiore convinzione oltre il tasso di crescita dell'EPS, non dimenticare la remunerazione ragionevole e l'elevata proprietà interna. Il messaggio generale qui è che Tirupati Forge ha punti di forza sottostanti che valgono la pena dargli un'occhiata. Dovremmo dire che l'abbiamo scoperto